A atividade de Controladoria consiste basicamente: (i) no controle dos ativos financeiros da carteira, despesas e encargos, (ii) atribuir apreçamento aos valores mobiliários e ativos financeiros, (iii) apuração de patrimônio líquido, (iv) cálculo e divulgação do valor da cota, (v) geração de informações para contabilidade para elaboração de balancetes e demonstrações financeiras, e (vi) registro de provisões e envio de informações periódicas aos órgãos de regulação e autorregulação.
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